谈谈速率

心理和仓位建设

我说速率是不想与波动率混淆。一个股票或者指数,上升下降均有其速率,而如果对这个速率熟悉一些,可以减少惊慌失措或者心理失衡的概率。

拿之前说过的纳指打比方,历史上1年下跌25%已经算不少了,换算成月就是每月2%。就算你拿每月3%也就是一年35%左右。

那么年初1月份纳指下跌了15%左右,这基本把全年的任务(如果有这个任务的话)完成了一半多。在这个情况下,减仓等反弹符合是数学上的大概率事件,没有什么疑问,而最坏的结果可能回到建仓这一线,即剩下的头寸平推出局,小有盈利。

比如说仓位减轻了,现在反弹,正好观察下两个月的速率(说两个月是因为目前跌9%,即完成了3-4个月的任务),同时观察世界发生的事件,这很正常,因为1月份如此速度的跌幅才是不太正常。

3人评论了“谈谈速率”

  1. 谢谢im分享简单实用的概念。
    我现在能想到几个关注点:
    疫情末期的就业和通胀,各国的加息节奏,乌克兰的局势,国内的房价和应对政策…估计股市还是往下的概率大。

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